CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
XI
MĂNGHỒNG PHONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 05 tháng 05 năm 2021
BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH
DOANH 2020
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2021
I. Kiểm điểm, đánh giá tình hình chung về hoạt động
sản xuất kinh doanh năm 2020
Năm 2020 là một
năm đặc biệt khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty luôn trong
tình trạng sản xuất cầm chừng. Do những nguyên nhân chính sau:
- Từ đầu năm
2020 dịch bệnh Covid 19 bùng phát, Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ
về việc giãn cách xã hội cũng như ảnh hưởng của dịch bệnh bao trùm toàn xã hội
nên nhu cầu vật liệu xây dựng giảm mạnh. Vốn là đơn vị đã quá khó khăn nay công
ty còn gặp khó khăn hơn trước, trong suốt năm 2020 công ty đã phải tinh giản
sản xuất, tạm dừng nung đốt lò nung clanke, hoạt động cầm chừng suốt từ đầu năm
2020 đến nay.
- Xi măng trên
toàn quốc vẫn nằm trong tình trạng cung vượt cầu, sản phẩm xi măng của các đơn
vị ngoài tỉnh tràn ngập trên thị trường. Thị trường tỉnh Lạng Sơn là miền núi
nhỏ hẹp nên việc tiêu thụ rất khó khăn. Sự cạnh tranh trên thị trường xi măng
ngày càng gay gắt. Muốn tiêu thụ được sản phẩm cần phải áp dụng chính sách bán
hàng trả chậm, do vậy thiếu vốn lưu động cho sản xuất.
- Khó khăn do
thua lỗ từ nhiều năm dồn lại nên nguồn tài chính vô cùng hạn hẹp. Để đảm bảo ổn
định sản xuất, từ những năm gần đây công ty phải huy động các nguồn vốn vay
khác từ các tổ chức, cá nhân bên ngoài công ty. Tuy nhiên đến nay nguồn vốn vay
này đã bị hạn chế. Hiện nay công ty rất thiếu vốn lưu động để thực hiện tái
vòng quay sản xuất.
II. Kiểm điểm hoạt động của Hội đồng quản trị
1. Về công tác tổ chức và thực hiện Điều lệ của Công
ty.
- Hội đồng quản
trị Công ty bao gồm 3 thành viên. Trong năm 2020 đã thực hiện đúng quy chế hoạt
động và Điều lệ tổ chức của Công ty, luôn luôn nắm bắt, giải quyết kịp thời và
quyết định các vấn đề quan trọng sát với yêu cầu thực tế sản xuất kinh doanh,
kịp thời ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế giúp Công ty hoạt động
có hiệu quả.
2. Về công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh.
- Nhiệm vụ sản
xuất là nhiệm vụ trọng tâm của Công ty. HĐQT đã thống nhất các phương án và yêu
cầu Ban giám đốc Công ty thực hiện tốt các công tác tổ chức và điều hành sản
xuất. Hàng tháng, thông qua việc họp giao ban sản xuất để kiểm điểm, đánh giá
rút kinh nghiệm, HĐQT đều xây dựng chỉ tiêu kế hoạch, giao ban giám đốc chỉ đạo
điều hành một cách có hiệu quả nhất, việc triển khai thực hiện được nhất quán
từ tổ đội sản xuất đến các phòng ban chuyên môn. Việc phân công được cụ thể hoá
đến từng tập thể và cá nhân phụ trách trong từng lĩnh vực được giao quản lý.
- Căn cứ vào nhu
cầu thị trường và năng lực sản xuất, Ban giám đốc đã xây dựng kế hoạch sản xuất
kinh doanh phù hợp theo từng thời điểm, đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm,
ngày một hoàn thiện để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng cả về chất lượng
và số lượng.
- Công tác quản
lý chất lượng sản phẩm là công tác được Công ty trú trọng đặt lên hàng đầu. Các
thiết bị đo lường luôn được kiểm định định kỳ. Qua đánh giá của Viện nghiên cứu
tiêu chuẩn chất lượng thì hệ thống quản lý chất lượng của Công ty đang áp dụng
phù hợp theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2015, sản phẩm xi măng phù hợp quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD.
3. Công tác tiêu thụ sản phẩm
Do ảnh hưởng
tình hình khó khăn chung trên cả nước bên cạnh đó là một số nguyên nhân khó
khăn như đã trình bày ở phần trên, năm 2020 công tác tiêu thụ sản phẩm của Công
ty gặp quá nhiều khó khăn. Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung chỉ đạo và đề ra
nhiều giải pháp trong việc thực hiện công tác tiêu thụ sản phẩm như: Bám sát và
nắm bắt tình hình thị trường, tăng cường công tác tiếp thị. Bên cạnh đó tích
cực xây dựng mối quan hệ thân thiết với khách hàng, các doanh nghiệp, đề ra các
cơ chế chính sách phù hợp và linh hoạt để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trên thị
trường. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan việc tiêu thụ sản phẩm không
đạt chỉ tiêu đề ra như mong muốn. Sản lượng tiêu thụ chỉ đạt 45,17% kế hoạch và
giảm 56,63% so với năm 2019, doanh thu đạt 56,032 tỷ đồng giảm so với năm 2019
45%.
4. Thực hiện chính sách với người lao động
- Trong năm 2020
do tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn nên Công ty
vẫn chưa giải quyết được dứt điểm một số tồn tại từ năm trước chuyển sang Cụ
thể: Khoản tiền trợ cấp thôi việc cho 64 lao động nghỉ thôi việc từ năm 2013.
Số tiền còn lại là 1,26 tỷ đồng vẫn chưa được thực hiện. Hiện nay Công ty vẫn
đang phải chậm thanh toán lương so với kế hoạch đề ra cho người lao động. Tuy
nhiên mọi quyền lợi về BHXH, BHYT cho
người lao động vẫn được đảm bảo chế độ quy định
- Ngoài ra HĐQT,
Ban giám đốc Công ty đã chủ động phối họp với BCH công đoàn cơ sở kịp thời giải
quyết các vấn đề phát sinh giữa người lao động và người sử dụng lao động theo
pháp luật. Thực hiện theo các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Điều lệ và cac
quy chế, quy định của Công ty., Thoả ước lao động tập thể và hợp đồng đã ký
kết. Luôn trú trọng trong việc giữ ổn định công việc cho người lao động, thực
hiện tốt các chế độ quyền lợi liên quan đến người lao động.
Trong công tác
quản lý lao động: Đã rà soát, xắp xếp lại lao động ở các bộ phận sản xuất cho
phù hợp với kỹ năng vận hành thiết bị công nghệ của dây chuyền sản xuất. Đối
với các phòng ban chuyên môn, thực hiện cơ cấu, xắp xếp, tinh giản cho gọn nhẹ,
bố trí các vị trí làm việc phù hợp với kỹ năng và chuyên môn của từng đồng chí
nhằm thúc đẩy năng suất lao động và có hiệu quả đạt cao nhất.
Tóm lại: Mặc dù
đã có cố gắng nỗ lực cùng tinh thần đoàn kết cao, hoạt động sản xuất kinh doanh
của Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn cần phải vượt qua. Để Công ty vững bước
tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của năm tiếp theo, toàn thể Cán bộ
CNV toàn Công ty cần phải hết sức nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong thời gian tới.
5. Các mặt công tác khác
Năm 2020 là một
năm tiếp theo của chuỗi các năm nhiều biến động, hoạt động sản xuất, kinh doanh
của Công ty vẫn còn phải đối mặt với những khó khăn nhất định. Vì vậy dù còn để sảy ra tình trạng nộp chậm nhưng Công
ty luôn luôn tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh môi trường và các chế độ,
chính sách, pháp luật hiện hành.
Công ty vẫn duy
trì tiếp tục đồng hành cùng với UBND Huyện và các doanh nghiệp đóng trên địa
bàn tham gia thực hiện đóng góp quỹ an sinh xã hội để thực hiện các hoạt động
phúc lợi cho các thôn Tềnh Chè – Xã Hồng Phong, thôn An Tri – Xã Bình Trung,
Thôn Pác Lùng – Xã Phú Xã. Mục đích để chi cho các hoạt động thuê đơn vị thực
hiện công tác vệ sinh môi trường; công tác an sinh xã hội tại khu vực nhằm tạo
sự đồng thuận, ủng hộ của người dân đối với các doanh nghiệp. Mức đóng góp là
200 triệu đồng/ năm, đã được đưa vào quy chế quản lý, sử dụng do UBND Huyện Cao
lộc ban hành.
6. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:
TT |
Chỉ tiêu |
ĐVT |
Kế hoạch |
Thực hiện |
So sánh ( % ) |
|
HT/ KH |
Cùng kỳ 2019 |
|||||
1 |
Vốn
điều lệ: |
Tr.đ |
58.389,99 |
58.389,99 |
100 |
100 |
|
-
Vốn nhà nước |
Tr.đ |
0 |
0 |
- |
- |
|
-
Vốn của các cổ đông |
Tr.đ |
58.389,99 |
58.389,99 |
100 |
100 |
2 |
Doanh
thu |
Tr.đ |
120.000 |
56.032 |
46,7 |
44,2 |
3 |
Sản
phẩm |
|
|
|
|
|
|
- Sản xuất xi măng |
Tấn |
120.000 |
58.888 |
49.1 |
46.6 |
|
-
Tiêu thụ xi măng |
Tấn |
120.000 |
58.888 |
49.1 |
46.6 |
|
-
Sản xuất bê tông đúc sẵn |
M3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-
Tiêu thụ bê tông đúc sẵn |
M3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Lợi nhuận |
Tr.đ |
(
25) |
(62.906) |
(251,6) |
(252) |
5 |
Nộp ngân sách |
Tr.đ |
2.000 |
5.844 |
292 |
292 |
6 |
Số
lao động bình quân |
Người |
120 |
113 |
94 |
69 |
7 |
Thu
nhập bình quân |
đ/ng/th |
5.500.000 |
2.481.000 |
45 |
50 |
III.
Đánh giá tình hình thực hiện, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
1.
Các mặt đạt
được:
- Tập thể cán
bộ, công nhân viên – lao động toàn công ty đã hết sức cố găng, nỗ lực phấn đấu
để hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra. Công ăn việc làm của người lao động giữ
được sự ổn định.
- Thực hiện sản
xuất an toàn, đúng pháp luật. Môi trường sản xuất được cải thiện đáng kể. Đảm
bảo kinh doanh đúng theo pháp luật
- Làm tốt các
công tác an sinh xã hội; Tình hình an ninh trật tự trong phạm vi nhà máy được
bảo đảm, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.
2. Những hạn chế, tồn tai:
- Các khoản nợ
phải trả rất lớn, tại thời điểm 31/12/2020 là 910.58
tỷ đồng. Trong đó nợ gốc vay dài hạn ngân hàng là 360 tỷ đồng, vay ngắn
hạn ngân hàng là 1,48 tỷ đồng, nợ lãi vay dài hạn + ngắn hạn ngân hàng luỹ kế
là 322,85 tỷ đồng; Vay cá nhân là 140,89 tỷ đồng; Các khoản góp vốn khi đầu tư
xây dựng Dự án dây chuyền lò quay Hồng Phong của các đơn vị xây dựng là 9,98 tỷ
đồng; Phải trả người bán là 56,64 tỷ đồng ( bao gồm cả các khoản nợ của các đơn
vị xây dựng lắp đặt thiết bị cho dự án dây chuyền lò quay Hồng phong là 20,5 tỷ
)
- Về quyết toán
xây dựng cơ bản cho dự án dây chuyền lò quay Hồng Phong vẫn chưa thực hiện
được. Nguyên nhân do việc tập hợp hồ
sơ các gói thầu gặp nhiều khó khăn đồng
thời đơn vị kiểm toán đã thực hiện thanh lý hợp đồng kiểm toán vào ngày
09/02/2017. Hiện nay Công ty vẫn đang trong quá trình tập hợp hồ sơ để thực
hiện quyết toán dần cho các gói thầu đủ điều kiện thanh quyết toán.
- Về quyết toán xây dựng cơ bản công trình dây chuyền nghiền đá Hồng
Phong và Dây chuyền máy nghiền xi Hồng Phong và các công trình phù trợ khác đã
được quyết toán xong. Ghi nhận tài sản từ ngày 01/09/2019 và bắt đầu khấu hao
từ 01/01/2020. Còn lại một số hạng mục vẫn đang trong quá trình thực hiện dở
dang, dự kiến hoàn thành đưa vào quyết toán trong năm 2022.
III.
Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021:
1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất.
- Nung đốt
Clinker 150.000
tấn
- Xi măng: 80.000 tấn
-
Doanh thu: 80.000.000.000
đồng
-
Lợi nhuận: Giảm lỗ so
với năm trước từ 10% trở lên
-
Nộp ngân sách: Nộp đúng, đủ
số phát sinh
-
Lao động bình quân: 160 người
-
Thu nhập bình quân: 5.000.000 đồng/người/
tháng
2. Giải pháp thực hiện:
- Tập trung chỉ đạo và triển khai sâu rộng Nghị
quyết của Đại hội cổ đông, Nghị quyết chi tiết của HĐQT và Công ty đã đề ra tới
toàn thể cán bộ công nhân viên lao động. Các phân xưởng sản xuất phấn đấu hoàn
thành nhiệm vụ kế hoạch hàng tháng Công ty giao cho. Thực hiện họp giao ban định
kỳ hàng tuần để việc phối hợp giữa các bộ phận được thông suốt, liên hoàn chặt
chẽ, kịp thời xử lý các vấn đề cần thiết.
- Tăng cường công tác quản lý định mức vật tư,
tiếp tục đào tạo nâng cao tay nghề công nhân lao động để sử dụng và vận hành
thiết bị có hiệu quả, tránh lãng phí điện năng.
- Trú trọng công
tác giám sát công nghệ, kỹ thuật nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương
hiệu sản phẩm và giữ vững uy tín đối với khách hàng. Linh hoạt trong tiếp thị
và mở rộng thị trường.
- Toàn thể CBCNV
lao động trong Công ty cùng đồng tâm, đoàn kết, gắn bó, phấn đấu thực hiện hoàn
thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2021.
Trên đây là báo
cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2020,
Phương hướng tực hiện nhiệm vụ năm 2021. Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Trần
Duyên Tùng